営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比6億円増加の133億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△13	27	39
投資活動によるキャッシュ・フロー	△25	△29	△4

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、運転資本の増減額△16億円や法人税等の支払額6億円があった一方で、税金等調整前四半期純利益6億円や減価償却費29億円などにより、資金が増加となりました。

2018/08/10 15:02