営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比43億円減少の93億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、20億円の支出(前年同期は21億円の収入)となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益7億円及び減価償却費25億円があった一方で、売上債権及び仕入債務のネット増減額により48億円の支出があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、42億円の支出(前年同期比11億円の支出減少)となりました。主な要因は、米国を中心とする有形固定資産の取得による支出43億円によるものです。

2014/08/08 15:19