曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,013 | 711 |
| 減価償却費 | 2,050 | 2,474 |
| 減損損失 | － | 224 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -348 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -224 |
| 支払利息 | 313 | 322 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 48 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,210 | -4,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | -85 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,001 | -150 |
| その他 | 776 | 757 |
| 小計 | 2,900 | -628 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 224 |
| 利息の支払額 | -300 | -313 |
| 法人税等の支払額 | -716 | -1,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | -2,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,381 | -4,324 |
| 国庫補助金等による収入 | 56 | 11 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -14 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,322 | -4,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,348 | -35 |
| 長期借入れによる収入 | 125 | 6,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365 | -3,249 |
| 配当金の支払額 | -665 | -666 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -491 | -754 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| その他 | -8 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,944 | 1,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889 | -4,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,842 | 9,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
