四半期報告書-第119期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,013 | 711 |
減価償却費 | 2,050 | 2,474 |
減損損失 | - | 224 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -348 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -76 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -224 |
支払利息 | 313 | 322 |
持分法による投資損益(△は益) | 6 | 12 |
固定資産除売却損益(△は益) | -3 | 48 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,210 | -4,639 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 481 | -85 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,001 | -150 |
その他 | 776 | 757 |
小計 | 2,900 | -628 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 224 |
利息の支払額 | -300 | -313 |
法人税等の支払額 | -716 | -1,297 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,062 | -2,013 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 100 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,381 | -4,324 |
国庫補助金等による収入 | 56 | 11 |
有形固定資産の売却による収入 | 20 | 27 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
その他 | -14 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,322 | -4,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,348 | -35 |
長期借入れによる収入 | 125 | 6,656 |
長期借入金の返済による支出 | -365 | -3,249 |
配当金の支払額 | -665 | -666 |
少数株主への配当金の支払額 | -491 | -754 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
その他 | -8 | -74 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,944 | 1,878 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 427 | 46 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -889 | -4,278 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,842 | 9,254 |