曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,572 | 1,013 |
| 減価償却費 | 2,134 | 2,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -532 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -125 | -179 |
| 支払利息 | 338 | 313 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,954 | -3,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,034 | 481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,542 | 2,001 |
| その他 | 1,487 | 776 |
| 小計 | 3,505 | 2,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 179 |
| 利息の支払額 | -289 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -973 | -716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,368 | 2,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,849 | -5,381 |
| 国庫補助金等による収入 | 448 | 56 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -599 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,996 | -5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,627 | 3,348 |
| 長期借入れによる収入 | 4,508 | 125 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,907 | -365 |
| 配当金の支払額 | -664 | -665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -671 | -491 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -7 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,369 | 1,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,816 | -889 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,815 | 14,999 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,999 | 19,842 |
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