曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,376 | 1,572 |
| 減価償却費 | 2,165 | 2,134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -545 | -532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -125 |
| 支払利息 | 304 | 338 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | -1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,821 | -3,954 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,155 | 1,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,588 | 1,542 |
| その他 | 249 | 1,487 |
| 小計 | 2,368 | 3,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 125 |
| 利息の支払額 | -192 | -289 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,575 | 2,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,284 | -2,849 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| その他 | -149 | -599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,432 | -2,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,373 | -3,627 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | -725 | -2,907 |
| 配当金の支払額 | -663 | -664 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -486 | -671 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -6 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,254 | -3,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 172 | 182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,938 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,461 | 31,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,524 | 14,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
