曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,221 | 1,376 |
| 減価償却費 | 2,459 | 2,165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -379 | -545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -109 |
| 支払利息 | 336 | 304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,108 | -4,821 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 555 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,466 | 2,588 |
| その他 | -411 | 249 |
| 小計 | 2,062 | 2,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 109 |
| 利息の支払額 | -241 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -169 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,736 | 1,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,502 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -2,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 事業譲受による支出 | -405 | － |
| その他 | 24 | -149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596 | -5,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,113 | -1,373 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667 | -725 |
| 配当金の支払額 | -662 | -663 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -486 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,778 | -3,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,951 | -6,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,552 | 23,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,503 | 31,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
