営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比12億円減少の124億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
102億円の収入(前年同期比87億円の収入減少)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純損失6億円や法人税等の支払額29億円があった一方で、減価償却費108億円及び減損損失33億円があったことによるものです。

2015/06/17 15:05

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①資金の流動性について
営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、102億円のキャッシュを得ました。主な要因は、税金等調整前当期純損失6億円や法人税等の支払額29億円があった一方で、減価償却費108億円及び減損損失33億円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、177億円のキャッシュを使用しました。主な要因は、日本・北米を中心とした設備投資などの有形固定資産の取得による支出206億円によるものです。

2015/06/17 15:05