営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末比15億円減少の141億円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、112億円の収入(前年同期比72億円の収入増加)となりました。主な要因は、運転資本の増減により資金が10億円減少したことや法人税等の支払額25億円があった一方で、税金等調整前四半期純利益48億円や減価償却費94億円などにより、資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、76億円の支出(前年同期比31億円の支出減少)となりました。主な要因は、日米欧を中心とした設備投資により有形固定資産の取得による支出が75億円となり、資金が減少したことによるものです。

2018/02/13 15:05