営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比29億円減少の127億円となりました。

(単位:億円)
	前期	当期	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	141	194	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	△159	△111	48

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因は、法人税等の支払額が28億円あった一方で、税金等調整前当期純利益42億円や減価償却費124億円、運転資本の増減額+29億円などにより、資金が増加したことによるものです。

2018/06/18 15:03