曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,649 | 2,644 |
| 減価償却費 | 5,647 | 6,278 |
| 減損損失 | 479 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -668 | -717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -265 | -334 |
| 支払利息 | 877 | 978 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -345 | -572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,245 | -2,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,524 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -349 | 2,045 |
| その他 | -1,157 | -1,454 |
| 小計 | 8,544 | 7,126 |
| 利息及び配当金の受取額 | 265 | 334 |
| 利息の支払額 | -874 | -978 |
| 法人税等の支払額 | -782 | -1,049 |
| 法人税等の還付額 | 27 | 28 |
| 保険金の受取額 | 124 | 294 |
| 事業再編による支出 | -1,630 | -853 |
| その他 | -200 | -251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,474 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,016 | -7,541 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,764 | 1,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| その他 | 14 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,237 | -6,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -301 | -884 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -165 | -429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -682 | -430 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148 | -1,743 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,379 | -1,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 710 | -4,805 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,303 | 25,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
