曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,644 | 4,107 |
| 減価償却費 | 6,278 | 6,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -717 | -1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -334 | -529 |
| 支払利息 | 978 | 1,127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -572 | -212 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,171 | -82 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 436 | 2,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,045 | -1,708 |
| その他 | -1,454 | 355 |
| 小計 | 7,126 | 10,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 529 |
| 利息の支払額 | -978 | -1,125 |
| 法人税等の支払額 | -1,049 | -1,140 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 59 |
| 保険金の受取額 | 294 | － |
| 事業再編による支出 | -853 | -451 |
| その他 | -251 | -1,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,649 | 7,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,541 | -4,198 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 39 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,076 | 595 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| その他 | 37 | 48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,428 | -3,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -884 | -1,218 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -429 | -438 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -430 | -268 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,743 | -1,924 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,282 | -730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,805 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,498 | 26,949 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
