曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 15:00
- 【資料】
- 2025年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,665 | 8,838 |
| 減価償却費 | 1,556 | 1,678 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -233 |
| 支払利息 | 265 | 324 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -425 | -16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | 2,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 607 | -515 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -893 |
| その他 | 1,258 | 576 |
| 小計 | 4,561 | 2,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 233 |
| 利息の支払額 | -265 | -315 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -618 |
| 事業再編による支出 | -352 | -64 |
| その他 | -1,100 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 2,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -881 | -1,479 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 467 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,511 |
| その他 | 43 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372 | 10,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 32,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -32,572 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -2,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -72 | -25 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -3,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -578 | -1,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336 | 7,885 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,834 | 34,834 |
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