キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 15:01
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億6500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億4800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 49億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 15,141 | -15,962 | 149 | -821 | -14,913 | 2,960 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,200 | -13,563 | 38,629 | -9,363 | -17,803 | 31,625 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -176 | -19,989 | 13,957 | -20,165 | -3,665 | 25,487 | 通期 | 3,187 | -13,374 | -32 | -10,187 | -5,362 | 21,552 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 1,736 | -1,596 | 1,778 | 140 | -1,733 | 23,503 | 2Q | 5,275 | -2,507 | -1,836 | 2,768 | -2,620 | 22,441 | 3Q | 6,516 | -6,111 | 2,393 | 405 | -3,333 | 24,180 | 通期 | 7,433 | -8,555 | 18,203 | -1,122 | -5,148 | 38,461 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,575 | -5,432 | -3,254 | -3,857 | -2,284 | 31,524 | 2Q | -1,042 | -10,355 | -6,904 | -11,397 | -5,923 | 20,163 | 3Q | 72 | -12,012 | 5,238 | -11,940 | -9,320 | 31,448 | 通期 | 2,916 | -23,810 | 1,432 | -20,894 | -14,326 | 18,815 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,368 | -2,996 | -3,369 | -628 | -2,849 | 14,999 | 2Q | 4,625 | 461 | -10,671 | 5,086 | -6,475 | 13,293 | 3Q | 4,946 | -268 | -4,613 | 4,678 | -12,648 | 18,895 | 通期 | 7,585 | -4,055 | -2,037 | 3,530 | -19,780 | 20,731 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 2,062 | -5,322 | 1,944 | -3,260 | -5,381 | 19,842 | 2Q | 5,274 | -9,007 | -2,935 | -3,733 | -9,565 | 14,609 | 3Q | 8,265 | -13,044 | -5,854 | -4,779 | -13,654 | 10,328 | 通期 | 18,872 | -20,346 | -6,220 | -1,474 | -21,822 | 13,532 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -2,013 | -4,189 | 1,878 | -6,202 | -4,324 | 9,254 | 2Q | 1,743 | -9,764 | 7,069 | -8,021 | -10,327 | 12,481 | 3Q | 5,320 | -12,544 | 4,706 | -7,224 | -14,722 | 11,353 | 通期 | 10,210 | -17,708 | 5,812 | -7,498 | -20,833 | 12,365 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 5,452 | -5,656 | -2,800 | -204 | -5,168 | 9,215 | 2Q | 3,583 | -8,850 | 6,983 | -5,267 | -8,343 | 13,924 | 3Q | 5,274 | -8,473 | 26,036 | -3,199 | -12,625 | 34,734 | 通期 | 7,516 | -10,082 | 11,222 | -2,566 | -18,568 | 20,403 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,941 | -3,741 | -5,776 | -1,800 | -3,774 | 12,480 | 2Q | 2,940 | -7,839 | -4,601 | -4,899 | -7,919 | 10,123 | 3Q | 4,061 | -10,735 | 3,559 | -6,674 | -10,764 | 16,569 | 通期 | 14,138 | -15,887 | -2,796 | -1,749 | -18,670 | 15,564 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,255 | -2,500 | 2,378 | -3,755 | -2,689 | 14,187 | 2Q | 6,772 | -4,701 | -525 | 2,071 | -4,930 | 17,235 | 3Q | 11,222 | -7,637 | -5,269 | 3,585 | -7,523 | 14,092 | 通期 | 19,354 | -11,101 | -11,276 | 8,253 | -11,550 | 12,682 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,667 | -2,885 | 981 | -218 | -2,929 | 13,282 | 2Q | 5,839 | -4,914 | -1,336 | 925 | -5,980 | 12,143 | 3Q | 6,719 | -7,373 | -1,220 | -654 | -8,497 | 10,793 | 通期 | 5,237 | -3,326 | 4,369 | 1,911 | -12,621 | 18,794 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,181 | -2,516 | -924 | -1,335 | - | 16,710 | 2Q | 3,604 | -5,594 | 19,530 | -1,990 | - | 36,414 | 3Q | 2,809 | -7,027 | 18,939 | -4,218 | - | 33,398 | 通期 | -280 | -2,029 | 16,001 | -2,309 | -9,746 | 32,687 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -312 | -710 | -3,597 | -1,022 | - | 27,750 | 2Q | -3,963 | -1,196 | -3,399 | -5,159 | - | 24,055 | 3Q | -1,176 | -2,422 | -3,795 | -3,598 | - | 25,350 | 通期 | 5,587 | -2,742 | -4,982 | 2,845 | -3,571 | 29,592 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,525 | 910 | -486 | 3,435 | - | 33,034 | 2Q | 1,858 | 695 | -779 | 2,553 | - | 31,580 | 3Q | 3,052 | -591 | -1,048 | 2,461 | - | 30,621 | 通期 | 5,474 | -2,237 | -1,148 | 3,237 | -5,016 | 30,303 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,850 | -1,538 | -1,261 | 2,312 | - | 29,280 | 2Q | 4,352 | -3,158 | -1,585 | 1,194 | - | 26,808 | 3Q | 4,641 | -4,691 | -1,670 | -50 | - | 28,220 | 通期 | 4,649 | -6,428 | -1,743 | -1,779 | -7,541 | 25,498 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 2,661 | -372 | -1,375 | 2,289 | - | 25,834 | 2Q | 2,914 | -1,296 | -1,788 | 1,618 | - | 24,992 | 3Q | 4,970 | -2,248 | -1,865 | 2,722 | - | 26,202 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 151億4100万
- 2009年3月（連） -72.26%
- 42億
- 2010年3月（連） -24.12%
- 31億8700万
- 2011年3月（連） +133.23%
- 74億3300万
- 2012年3月（連） -60.77%
- 29億1600万
- 2013年3月（連） +160.12%
- 75億8500万
- 2014年3月（連） +148.81%
- 188億7200万
- 2015年3月（連） -45.9%
- 102億1000万
- 2016年3月（連） -26.39%
- 75億1600万
- 2017年3月（連） +88.11%
- 141億3800万
- 2018年3月（連） +36.89%
- 193億5400万
- 2019年3月（連） -72.94%
- 52億3700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億8000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 55億8700万
- 2022年3月（連） -2.02%
- 54億7400万
- 2023年3月（連） -15.07%
- 46億4900万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -159億6200万
- 2009年3月（連）投入-15.03%
- -135億6300万
- 2010年3月（連）投入-1.39%
- -133億7400万
- 2011年3月（連）投入-36.03%
- -85億5500万
- 2012年3月（連）投入+178.32%
- -238億1000万
- 2013年3月（連）投入-82.97%
- -40億5500万
- 2014年3月（連）投入+401.75%
- -203億4600万
- 2015年3月（連）投入-12.97%
- -177億800万
- 2016年3月（連）投入-43.07%
- -100億8200万
- 2017年3月（連）投入+57.58%
- -158億8700万
- 2018年3月（連）投入-30.13%
- -111億100万
- 2019年3月（連）投入-70.04%
- -33億2600万
- 2020年3月（連）投入-39%
- -20億2900万
- 2021年3月（連）投入+35.14%
- -27億4200万
- 2022年3月（連）投入-18.42%
- -22億3700万
- 2023年3月（連）投入+187.35%
- -64億2800万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 1億4900万
- 2009年3月（連）資金調達
- 386億2900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3200万
- 2011年3月（連）資金調達
- 182億300万
- 2012年3月（連）資金調達
- 14億3200万
- 2013年3月（連）返済還元
- -20億3700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -62億2000万
- 2015年3月（連）資金調達
- 58億1200万
- 2016年3月（連）資金調達
- 112億2200万
- 2017年3月（連）返済還元
- -27億9600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -112億7600万
- 2019年3月（連）資金調達
- 43億6900万
- 2020年3月（連）資金調達
- 160億100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -49億8200万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億4800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億4300万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -8億2100万
- 2009年3月（連） 大幅減
- -93億6300万
- 2010年3月（連） -8.8%
- -101億8700万
- 2011年3月（連）
- -11億2200万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -208億9400万
- 2013年3月（連） プラ転
- 35億3000万
- 2014年3月（連） マイ転
- -14億7400万
- 2015年3月（連） -408.68%
- -74億9800万
- 2016年3月（連）
- -25億6600万
- 2017年3月（連）
- -17億4900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 82億5300万
- 2019年3月（連） -76.84%
- 19億1100万
- 2020年3月（連） マイ転
- -23億900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 28億4500万
- 2022年3月（連） +13.78%
- 32億3700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -17億7900万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -149億1300万
- 2009年3月（連）増加+19.38%
- -178億300万
- 2010年3月（連）減少-69.88%
- -53億6200万
- 2011年3月（連）減少-3.99%
- -51億4800万
- 2012年3月（連）増加+178.28%
- -143億2600万
- 2013年3月（連）増加+38.07%
- -197億8000万
- 2014年3月（連）増加+10.32%
- -218億2200万
- 2015年3月（連）減少-4.53%
- -208億3300万
- 2016年3月（連）減少-10.87%
- -185億6800万
- 2017年3月（連）増加+0.55%
- -186億7000万
- 2018年3月（連）減少-38.14%
- -115億5000万
- 2019年3月（連）増加+9.27%
- -126億2100万
- 2020年3月（連）減少-22.78%
- -97億4600万
- 2021年3月（連）減少-63.36%
- -35億7100万
- 2022年3月（連）増加+40.46%
- -50億1600万
- 2023年3月（連）増加+50.34%
- -75億4100万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 29億6000万
- 2009年3月（連） +968.41%
- 316億2500万
- 2010年3月（連） -31.85%
- 215億5200万
- 2011年3月（連） +78.46%
- 384億6100万
- 2012年3月（連） -51.08%
- 188億1500万
- 2013年3月（連） +10.18%
- 207億3100万
- 2014年3月（連） -34.73%
- 135億3200万
- 2015年3月（連） -8.62%
- 123億6500万
- 2016年3月（連） +65.01%
- 204億300万
- 2017年3月（連） -23.72%
- 155億6400万
- 2018年3月（連） -18.52%
- 126億8200万
- 2019年3月（連） +48.19%
- 187億9400万
- 2020年3月（連） +73.92%
- 326億8700万
- 2021年3月（連） -9.47%
- 295億9200万
- 2022年3月（連） +2.4%
- 303億300万
- 2023年3月（連） -15.86%
- 254億9800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 8.2%
- 2009年3月（連）
- 2.63%
- 2010年3月（連）
- 2.44%
- 2011年3月（連）
- 3.43%
- 2012年3月（連）
- 1.39%
- 2013年3月（連）
- 3.68%
- 2014年3月（連）
- 7.97%
- 2015年3月（連）
- 4.02%
- 2016年3月（連）
- 2.67%
- 2017年3月（連）
- 5.31%
- 2018年3月（連）
- 7.31%
- 2019年3月（連）
- 2.15%
- 2020年3月（連）
- -0.14%
- 2021年3月（連）
- 4.17%
- 2022年3月（連）
- 4.04%
- 2023年3月（連）
- 3.02%