曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,017 | 3,394 |
| 減価償却費 | 6,644 | 6,177 |
| 減損損失 | 178 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -574 | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -382 | -161 |
| 支払利息 | 1,781 | 1,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 257 | -507 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,950 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,872 | -1,473 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 69 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,247 | -2,203 |
| その他 | 2,254 | 1,742 |
| 小計 | 6,941 | 8,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 161 |
| 利息の支払額 | -1,410 | -1,802 |
| 法人税等の支払額 | -1,701 | -1,836 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 1 |
| 事業再編による支出 | -551 | -713 |
| その他 | -2,300 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,446 | 4,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,872 | -4,551 |
| 国庫補助金等による収入 | － | 199 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 124 | 2,006 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,624 | |
| その他 | 99 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,974 | -2,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,800 | -1,024 |
| 長期借入れによる収入 | 31,040 | 2,685 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,802 | -1,917 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,480 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -94 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -140 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,536 | -925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,743 | -1,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,373 | -210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,303 | 18,093 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273 | － |
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