曙ブレーキ工業（7238）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,107 | 4,017 |
| 減価償却費 | 6,504 | 6,644 |
| 減損損失 | － | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 109 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,307 | -574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -529 | -382 |
| 支払利息 | 1,127 | 1,781 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -212 | 257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82 | 3,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,488 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,708 | -2,247 |
| その他 | 355 | 2,254 |
| 小計 | 10,850 | 6,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 382 |
| 利息の支払額 | -1,125 | -1,410 |
| 法人税等の支払額 | -1,140 | -1,701 |
| 法人税等の還付額 | 59 | 85 |
| 事業再編による支出 | -451 | -551 |
| その他 | -1,100 | -2,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,622 | 1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -5,872 |
| 国庫補助金等による収入 | 39 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 595 | 124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,624 |
| その他 | 48 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,516 | 5,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,800 |
| 長期借入れによる収入 | － | 31,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,218 | -49,802 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -438 | -2,480 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -268 | -94 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,924 | -18,536 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -730 | 2,743 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | -8,373 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,949 | 18,303 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -273 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
