財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比15億円増加の269億円となりました。

(単位:億円)
(フリー・キャッシュ・フロー)	△18	41	59
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17	△19	△2
換算差額	△13	△7	6

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、法人税等の支払額11億円があった一方で、税金等調整前当期純利益41億円や減価償却費65億円などがあり、資金が増加となりました。

2026/06/17 15:47