利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当期末の現金及び現金同等物は、前期末比86億円減少の183億円となりました。

(単位:億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	76	14	△62
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35	60	95
計

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
主な要因として、投資有価証券売却損益△90億円や2020年3月期に計上したリコール関連損失に係る未払金の支払額23億円などがあった一方で、税金等調整前当期純利益40億円や減価償却費66億円などがあり、資金が増加となりました。

2026/06/17 15:52