営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況と、その前年同期に対する各キャッシュ・フローの増減状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、3,658億円となりました。この営業活動によるキャッシュ・インフローは、顧客からの現金回収の減少などはあったものの、金融サービスに係る債権の回収の増加や部品や原材料の支払いの減少などにより、前年同期にくらべ2,971億円の増加となりました。

2025/11/11 15:30

#2 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)		当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		741,953		527,419
法人所得税の支払及び還付額		△328,724		△200,236
営業活動によるキャッシュ・フロー		68,691		365,861

2025/11/11 15:30