キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 15:30
（連結）第三四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 6777億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5356億8100万、財務活動によるキャッシュ・フロー -274億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 171,386 | -182,020 | 52,717 | -10,634 | - | 1,672,807 | 2Q | 392,145 | -340,649 | 20,932 | 51,496 | - | 1,679,709 | 3Q | 458,276 | -531,989 | 89,124 | -73,713 | - | 1,800,011 | 通期 | 885,073 | -650,618 | 115,423 | 234,455 | - | 2,105,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 176,637 | -178,790 | -88,548 | -2,153 | - | 2,019,418 | 2Q | 491,104 | -308,659 | -114,399 | 182,445 | - | 2,207,825 | 3Q | 622,652 | -431,312 | -130,365 | 191,340 | - | 2,210,485 | 通期 | 987,671 | -615,113 | -174,334 | 372,558 | - | 2,256,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 214,442 | -243,966 | -60,356 | -29,524 | - | 2,167,105 | 2Q | 397,195 | -376,886 | -63,916 | 20,309 | - | 2,250,879 | 3Q | 498,659 | -496,168 | -54,225 | 2,491 | - | 2,194,073 | 通期 | 775,988 | -577,555 | 22,924 | 198,433 | -420,768 | 2,494,121 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 195,588 | -168,140 | -83,835 | 27,448 | -97,415 | 2,391,188 | 2Q | 409,951 | -375,576 | -134,226 | 34,375 | -153,354 | 2,334,967 | 3Q | 605,399 | -435,985 | -200,130 | 169,414 | -250,995 | 2,441,824 | 通期 | 979,415 | -619,481 | -87,411 | 359,934 | -370,195 | 2,672,353 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -71,768 | -109,320 | 111,902 | -181,088 | -84,090 | 2,607,760 | 2Q | 501,889 | -303,245 | 124,135 | 198,644 | -141,869 | 2,965,334 | 3Q | 826,192 | -663,676 | 81,511 | 162,516 | -227,151 | 2,873,289 | 通期 | 1,072,379 | -796,881 | -283,980 | 275,498 | -318,410 | 2,758,020 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,253 | -128,716 | -140,899 | -121,463 | -80,310 | 2,503,454 | 2Q | 298,086 | -226,710 | -212,693 | 71,376 | -140,739 | 2,619,277 | 3Q | 947,804 | -381,779 | -692,138 | 566,025 | -198,762 | 2,690,451 | 通期 | 1,679,622 | -376,056 | -615,718 | 1,303,566 | -268,143 | 3,674,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 618,127 | -278,285 | -609,346 | 339,842 | -96,990 | 3,630,125 | 2Q | 1,341,334 | -428,652 | -952,766 | 912,682 | -249,421 | 3,935,348 | 3Q | 1,712,756 | -584,691 | -1,318,812 | 1,128,065 | -386,751 | 3,595,087 | 通期 | 2,129,022 | -678,060 | -1,468,359 | 1,450,962 | -475,048 | 3,803,014 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 196,122 | -126,583 | -14,765 | 69,539 | -69,208 | 4,083,394 | 2Q | 379,952 | -289,126 | 243,047 | 90,826 | -141,404 | 4,440,513 | 3Q | 421,719 | -541,421 | 502,675 | -119,702 | -229,107 | 4,320,707 | 通期 | 747,278 | -867,267 | 918,646 | -119,989 | -348,680 | 4,954,565 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -81,263 | -192,600 | 81,948 | -273,863 | -138,790 | 4,977,263 | 2Q | 68,691 | -519,106 | 317,601 | -450,415 | -222,043 | 4,622,289 | 3Q | 153,324 | -636,774 | 398,816 | -483,450 | -327,265 | 4,961,025 | 通期 | 292,152 | -941,966 | 280,477 | -649,814 | -510,803 | 4,528,795 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 85,659 | -210,081 | -325,118 | -124,422 | -128,180 | 4,013,757 | 2Q | 365,861 | -356,724 | 99,418 | 9,137 | -233,686 | 4,635,273 | 3Q | 677,738 | -535,681 | -27,433 | 142,057 | -384,641 | 4,846,521 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2017年3月（連）
- 2344億5500万
- 2018年3月（連） +58.9%
- 3725億5800万
- 2019年3月（連） -46.74%
- 1984億3300万
- 2020年3月（連） +81.39%
- 3599億3400万
- 2021年3月（連） -23.46%
- 2754億9800万
- 2022年3月（連） +373.17%
- 1兆3035億
- 2023年3月（連） +11.31%
- 1兆4509億
- 2024年3月（連） マイ転
- -1199億8900万
- 2025年3月（連） -441.56%
- -6498億1400万
設備投資#11*
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4207億6800万
- 2020年3月（連）減少-12.02%
- -3701億9500万
- 2021年3月（連）減少-13.99%
- -3184億1000万
- 2022年3月（連）減少-15.79%
- -2681億4300万
- 2023年3月（連）増加+77.16%
- -4750億4800万
- 2024年3月（連）減少-26.6%
- -3486億8000万
- 2025年3月（連）増加+46.5%
- -5108億300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.32%
- 2018年3月（連）
- 6.43%
- 2019年3月（連）
- 4.88%
- 2020年3月（連）
- 6.56%
- 2021年3月（連）
- 8.14%
- 2022年3月（連）
- 11.54%
- 2023年3月（連）
- 12.59%
- 2024年3月（連）
- 3.66%
- 2025年3月（連）
- 1.35%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
