キャッシュ・フローの状況
2024年2月13日 14:07
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5026億7500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5414億2100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4217億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 354,671 | -387,550 | -18,092 | -32,879 | - | 1,107,647 | 2Q | 657,364 | -729,165 | 33,978 | -71,801 | - | 1,162,705 | 3Q | 918,195 | -981,452 | 127,014 | -63,257 | - | 1,331,632 | 通期 | 1,020,404 | -840,496 | 12,488 | 179,908 | - | 1,471,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 415,896 | -243,712 | -11,601 | 172,184 | - | 1,650,933 | 2Q | 705,514 | -428,523 | -43,370 | 276,991 | - | 1,643,627 | 3Q | 958,655 | -682,865 | -48,795 | 275,790 | - | 1,633,453 | 通期 | 1,390,995 | -875,077 | -95,299 | 515,918 | - | 1,757,456 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 171,386 | -182,020 | 52,717 | -10,634 | - | 1,672,807 | 2Q | 392,145 | -340,649 | 20,932 | 51,496 | - | 1,679,709 | 3Q | 458,276 | -531,989 | 89,124 | -73,713 | - | 1,800,011 | 通期 | 885,073 | -650,618 | 115,423 | 234,455 | - | 2,105,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 176,637 | -178,790 | -88,548 | -2,153 | - | 2,019,418 | 2Q | 491,104 | -308,659 | -114,399 | 182,445 | - | 2,207,825 | 3Q | 622,652 | -431,312 | -130,365 | 191,340 | - | 2,210,485 | 通期 | 987,671 | -615,113 | -174,334 | 372,558 | - | 2,256,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 214,442 | -243,966 | -60,356 | -29,524 | - | 2,167,105 | 2Q | 397,195 | -376,886 | -63,916 | 20,309 | - | 2,250,879 | 3Q | 498,659 | -496,168 | -54,225 | 2,491 | - | 2,194,073 | 通期 | 775,988 | -577,555 | 22,924 | 198,433 | -426,519 | 2,494,121 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 195,588 | -168,140 | -83,835 | 27,448 | -97,415 | 2,391,188 | 2Q | 409,951 | -375,576 | -134,226 | 34,375 | -153,354 | 2,334,967 | 3Q | 605,399 | -435,985 | -200,130 | 169,414 | -250,995 | 2,441,824 | 通期 | 979,415 | -619,481 | -87,411 | 359,934 | -375,643 | 2,672,353 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -71,768 | -109,320 | 111,902 | -181,088 | -84,090 | 2,607,760 | 2Q | 501,889 | -303,245 | 124,135 | 198,644 | -141,869 | 2,965,334 | 3Q | 826,192 | -663,676 | 81,511 | 162,516 | -227,151 | 2,873,289 | 通期 | 1,072,379 | -796,881 | -283,980 | 275,498 | -321,294 | 2,758,020 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,253 | -128,716 | -140,899 | -121,463 | -80,310 | 2,503,454 | 2Q | 298,086 | -226,710 | -212,693 | 71,376 | -140,739 | 2,619,277 | 3Q | 947,804 | -381,779 | -692,138 | 566,025 | -198,762 | 2,690,451 | 通期 | 1,679,622 | -376,056 | -615,718 | 1,303,566 | -278,405 | 3,674,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 618,127 | -278,285 | -609,346 | 339,842 | -96,990 | 3,630,125 | 2Q | 1,341,334 | -428,652 | -952,766 | 912,682 | -249,421 | 3,935,348 | 3Q | 1,712,756 | -584,691 | -1,318,812 | 1,128,065 | -386,751 | 3,595,087 | 通期 | 2,129,022 | -678,060 | -1,468,359 | 1,450,962 | -493,908 | 3,803,014 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 196,122 | -126,583 | -14,765 | 69,539 | -69,208 | 4,083,394 | 2Q | 379,952 | -289,126 | 243,047 | 90,826 | -141,404 | 4,440,513 | 3Q | 421,719 | -541,421 | 502,675 | -119,702 | -229,107 | 4,320,707 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 1799億800万
- 2016年3月（連） +186.77%
- 5159億1800万
- 2017年3月（連） -54.56%
- 2344億5500万
- 2018年3月（連） +58.9%
- 3725億5800万
- 2019年3月（連） -46.74%
- 1984億3300万
- 2020年3月（連） +81.39%
- 3599億3400万
- 2021年3月（連） -23.46%
- 2754億9800万
- 2022年3月（連） +373.17%
- 1兆3035億
- 2023年3月（連） +11.31%
- 1兆4509億
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4265億1900万
- 2020年3月（連）
- -3756億4300万
- 2021年3月（連）
- -3212億9400万
- 2022年3月（連）
- -2784億500万
- 2023年3月（連） -77.41%
- -4939億800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.07%
- 2016年3月（連）
- 9.53%
- 2017年3月（連）
- 6.32%
- 2018年3月（連）
- 6.43%
- 2019年3月（連）
- 4.88%
- 2020年3月（連）
- 6.56%
- 2021年3月（連）
- 8.14%
- 2022年3月（連）
- 11.54%
- 2023年3月（連）
- 12.59%