本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月18日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 1,317,640 | -403,300 |
| 減価償却費 | 742,863 | 1,303,263 |
| 有形固定資産及び無形資産売廃却損益 | 22,079 | 335,897 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -982 | 162,080 |
| 金融収益及び金融費用 | -169,976 | -61,735 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -171,854 | -191,268 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 69,199 | -56,262 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79,464 | 81,624 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 112,635 | 29,534 |
| 未払費用 | 72,803 | 87,069 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 128,447 | 525,725 |
| 金融サービスに係る債権 | -904,344 | -246,923 |
| オペレーティング・リース資産 | -690,110 | -365,571 |
| その他 | -58,502 | -21,550 |
| その他 | -14 | -15,357 |
| 配当金の受取額 | 126,343 | 90,083 |
| 利息の受取額 | 737,648 | 790,595 |
| 利息の支払額 | -439,081 | -495,270 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -523,178 | -413,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 292,152 | 1,135,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -510,803 | -612,065 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -336,632 | -285,480 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 12,258 | 31,952 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,596 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -157,013 | -74,800 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 21,486 | 29,708 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -419,222 | -242,033 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 447,960 | 296,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -941,966 | -852,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 8,988,964 | 7,542,779 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -8,648,271 | -8,228,184 |
| 長期資金調達による収入 | 3,809,432 | 4,585,687 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -2,658,526 | -2,824,118 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -347,805 | -284,390 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -67,186 | -78,199 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -722,037 | -670,270 |
| リース負債の返済による支出 | -78,137 | -80,222 |
| その他 | 4,043 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 280,477 | -36,917 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,433 | 343,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -425,770 | 589,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,954,565 | 4,528,795 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,528,795 | 5,118,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
