本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第99期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 845,238 | 859,377 |
| 減価償却費 | 457,989 | 536,890 |
| 持分法による投資利益 | -157,034 | -148,887 |
| 金融収益及び金融費用 | -42,769 | -62,159 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -119,818 | -113,821 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 100,704 | 65,377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -200,804 | -118,123 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -58,880 | -122,455 |
| 未払費用 | -136,753 | -40,187 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | -131,115 | -42,037 |
| 金融サービスに係る債権 | 321,333 | 191,359 |
| オペレーティング・リース資産 | 620 | 653,490 |
| その他 | -35,454 | 109,352 |
| その他 | -7,053 | -4,953 |
| 配当金の受取額 | 110,049 | 147,089 |
| 利息の受取額 | 179,173 | 230,642 |
| 利息の支払額 | -69,296 | -102,890 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -108,326 | -325,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 947,804 | 1,712,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,762 | -386,751 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -126,575 | -120,711 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 16,057 | 14,740 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -10,340 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -409,524 | -468,123 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 337,025 | 386,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -381,779 | -584,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 5,863,983 | 6,782,961 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -6,106,635 | -6,364,866 |
| 長期資金調達による収入 | 1,229,804 | 482,029 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -1,328,446 | -1,817,099 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -188,402 | -213,475 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -41,722 | -40,214 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -62,314 | -89,742 |
| リース負債の返済による支出 | -58,406 | -58,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -692,138 | -1,318,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58,544 | 110,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,569 | -79,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,690,451 | 3,595,087 |
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