本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 14:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -73,433 | 311,360 |
| 減価償却費 | 149,419 | 151,291 |
| 持分法による投資利益 | -39,994 | -55,931 |
| 金融収益及び金融費用 | 6,752 | -2,066 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -28,354 | -38,508 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 33,546 | 101,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -91,946 | -178,826 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -134,776 | -67,565 |
| 未払費用 | -87,180 | -88,578 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 9,395 | -36,215 |
| 金融サービスに係る債権 | 199,194 | 21,798 |
| オペレーティング・リース資産 | 16,833 | -92,131 |
| その他 | -35,335 | -26,033 |
| その他 | -2,402 | -439 |
| 配当金の受取額 | 5,468 | 21,961 |
| 利息の受取額 | 58,567 | 59,109 |
| 利息の支払額 | -27,577 | -19,586 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -29,945 | -53,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -71,768 | 7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -84,090 | -80,310 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -50,151 | -41,026 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 3,231 | 4,749 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2,230 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -38,460 | -125,511 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 57,920 | 113,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -109,320 | -128,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 2,847,881 | 2,197,816 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -2,687,827 | -2,157,665 |
| 長期資金調達による収入 | 405,004 | 289,144 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -376,788 | -348,005 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -48,363 | -93,272 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -9,282 | -10,879 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 123 | 390 |
| リース負債の返済による支出 | -18,291 | -18,428 |
| その他 | -555 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 111,902 | -140,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,593 | 7,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,593 | -254,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,020 | 2,503,454 |
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