本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月6日 14:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第97期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他17件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 289,811 | -73,433 |
| 減価償却費 | 170,016 | 149,419 |
| 持分法による投資利益 | -44,230 | -39,994 |
| 金融収益及び金融費用 | -9,127 | 6,752 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -32,344 | -28,354 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 9,919 | 33,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,930 | -91,946 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -53,045 | -134,776 |
| 未払費用 | -34,712 | -87,180 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 10,907 | 9,395 |
| 金融サービスに係る債権 | 6,582 | 199,194 |
| オペレーティング・リース資産 | -53,086 | 16,833 |
| その他 | -83,469 | -35,335 |
| その他 | 1,866 | -2,402 |
| 配当金の受取額 | 26,632 | 5,468 |
| 利息の受取額 | 73,532 | 58,567 |
| 利息の支払額 | -32,873 | -27,577 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -37,861 | -29,945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 195,588 | -71,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,415 | -84,090 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -58,172 | -50,151 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 7,885 | 3,231 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | 2,230 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,401 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -60,055 | -38,460 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 42,018 | 57,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -168,140 | -109,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 2,049,304 | 2,847,881 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -2,318,708 | -2,687,827 |
| 長期資金調達による収入 | 494,872 | 405,004 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -219,727 | -376,788 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -49,287 | -48,363 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -22,967 | -9,282 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 76 | 123 |
| リース負債の返済による支出 | -17,400 | -18,291 |
| その他 | 2 | -555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -83,835 | 111,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,546 | 4,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,933 | -64,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,672,353 | 2,607,760 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－オペレーティング・リース、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－引当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品の公正価値、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－要約四半期連結財務諸表の承認（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
