本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月10日 15:30
- 【資料】
- 2026年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年4月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 1,225,559 | 771,787 |
| 減価償却費 | 547,970 | 655,710 |
| 有形固定資産及び無形資産売廃却損益 | 16,808 | 96,385 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,265 | -24,041 |
| 金融収益及び金融費用 | -150,508 | -9,729 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -129,857 | -140,106 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 231,008 | 45,798 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -31,135 | 147,295 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -148,419 | -147,896 |
| 未払費用 | -66,460 | -99,013 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 18,388 | -42,884 |
| 金融サービスに係る債権 | -786,260 | -179,113 |
| オペレーティング・リース資産 | -484,806 | -338,508 |
| その他 | -58,905 | -84,929 |
| その他 | 9,238 | -574 |
| 配当金の受取額 | 114,687 | 85,437 |
| 利息の受取額 | 552,972 | 578,914 |
| 利息の支払額 | -312,413 | -335,602 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -421,808 | -301,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 153,324 | 677,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -327,265 | -384,641 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -231,025 | -194,198 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 2,394 | 17,507 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -89,974 | -71,118 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | 12,113 | 22,393 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -365,639 | -155,276 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 362,622 | 229,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -636,774 | -535,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 6,544,635 | 5,960,945 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -6,194,170 | -6,392,167 |
| 長期資金調達による収入 | 2,560,487 | 3,484,257 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -1,769,582 | -2,009,362 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -347,805 | -284,390 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -50,622 | -56,448 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -291,923 | -670,178 |
| リース負債の返済による支出 | -56,247 | -60,090 |
| その他 | 4,043 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 398,816 | -27,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 91,094 | 248,575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,460 | 363,199 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,954,565 | 4,528,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,961,025 | 4,891,994 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
