本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月10日 14:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第98期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 272,284 | 560,396 |
| 減価償却費 | 294,284 | 307,990 |
| 持分法による投資利益 | -102,296 | -107,246 |
| 金融収益及び金融費用 | 34,301 | -21,478 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -63,235 | -79,985 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | -47,843 | 137,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 32,367 | -204,437 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 63,257 | -212,422 |
| 未払費用 | -58,255 | -136,849 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 5,204 | -118,571 |
| 金融サービスに係る債権 | 83,385 | 148,032 |
| オペレーティング・リース資産 | -65,320 | -101,068 |
| その他 | -72,394 | 28,415 |
| その他 | 164 | -5,829 |
| 配当金の受取額 | 115,444 | 101,140 |
| 利息の受取額 | 118,369 | 118,940 |
| 利息の支払額 | -60,381 | -45,457 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -47,446 | -71,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 501,889 | 298,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,869 | -140,739 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -111,093 | -81,649 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,739 | 6,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 2,230 | － |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -2,450 | － |
| その他の金融資産の取得による支出 | -135,492 | -221,150 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 80,690 | 210,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -303,245 | -226,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 4,809,435 | 4,096,198 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -4,764,780 | -4,232,433 |
| 長期資金調達による収入 | 1,111,588 | 943,620 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -907,621 | -830,634 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -67,363 | -93,272 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -26,610 | -38,155 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 122 | -19,027 |
| リース負債の返済による支出 | -30,083 | -38,988 |
| その他 | -553 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 124,135 | -212,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,798 | 2,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,981 | -138,743 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,758,020 | 2,619,277 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
