本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 237,404 | 514,924 |
| 減価償却費 | 161,431 | 185,697 |
| 持分法による投資利益 | -22,609 | -42,853 |
| 金融収益及び金融費用 | -21,458 | -19,992 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -38,856 | -36,616 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 83,139 | 134,426 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -23,038 | 29,146 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -149,024 | -171,061 |
| 未払費用 | -78,094 | -56,526 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | 4,744 | -37,090 |
| 金融サービスに係る債権 | 172,869 | -337,122 |
| オペレーティング・リース資産 | 263,933 | 45,052 |
| その他 | 17,333 | -50,244 |
| その他 | -7,912 | -16,099 |
| 配当金の受取額 | 27,711 | 36,332 |
| 利息の受取額 | 66,809 | 115,115 |
| 利息の支払額 | -22,396 | -42,861 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -53,859 | -54,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 618,127 | 196,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,990 | -69,208 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -38,701 | -42,127 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 4,496 | 1,332 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -2,940 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | － | -36,734 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -176,502 | -65,233 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 29,412 | 88,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -278,285 | -126,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 2,047,921 | 3,004,472 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -1,969,719 | -2,858,776 |
| 長期資金調達による収入 | 93,871 | 532,895 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -642,236 | -493,899 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -111,256 | -99,915 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -7,432 | -20,691 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | 261 | -59,113 |
| リース負債の返済による支出 | -20,756 | -19,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -609,346 | -14,765 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224,698 | 225,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,806 | 280,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,803,014 | 4,083,394 |
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