本田技研工業（7267）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月18日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -369億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8521億6600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1兆1352億
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 通期 | 1,544,212 | -595,751 | -559,244 | 948,461 | - | 1,119,902 |
| 2011年 3月期 連結 | 通期 | 1,096,613 | -731,390 | -126,192 | 365,223 | - | 1,279,024 |
| 2012年 3月期 連結 | 通期 | 761,538 | -673,069 | -68,230 | 88,469 | - | 1,247,113 |
| 2013年 3月期 連結 | 通期 | 800,744 | -1,069,756 | 119,567 | -269,012 | - | 1,270,612 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 304,190 | -498,171 | 81,044 | -193,981 | - | 1,139,200 | 2Q | 671,502 | -989,454 | 209,694 | -317,952 | - | 1,132,283 | 3Q | 870,497 | -1,344,489 | 413,279 | -473,992 | - | 1,214,594 | 通期 | 1,229,191 | -1,708,744 | 370,555 | -479,553 | - | 1,168,914 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 354,671 | -387,550 | -18,092 | -32,879 | - | 1,107,647 | 2Q | 657,364 | -729,165 | 33,978 | -71,801 | - | 1,162,705 | 3Q | 918,195 | -981,452 | 127,014 | -63,257 | - | 1,331,632 | 通期 | 1,020,404 | -840,496 | 12,488 | 179,908 | - | 1,471,730 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 415,896 | -243,712 | -11,601 | 172,184 | - | 1,650,933 | 2Q | 705,514 | -428,523 | -43,370 | 276,991 | - | 1,643,627 | 3Q | 958,655 | -682,865 | -48,795 | 275,790 | - | 1,633,453 | 通期 | 1,390,995 | -875,077 | -95,299 | 515,918 | - | 1,757,456 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 171,386 | -182,020 | 52,717 | -10,634 | - | 1,672,807 | 2Q | 392,145 | -340,649 | 20,932 | 51,496 | - | 1,679,709 | 3Q | 458,276 | -531,989 | 89,124 | -73,713 | - | 1,800,011 | 通期 | 885,073 | -650,618 | 115,423 | 234,455 | - | 2,105,976 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 176,637 | -178,790 | -88,548 | -2,153 | - | 2,019,418 | 2Q | 491,104 | -308,659 | -114,399 | 182,445 | - | 2,207,825 | 3Q | 622,652 | -431,312 | -130,365 | 191,340 | - | 2,210,485 | 通期 | 987,671 | -615,113 | -174,334 | 372,558 | - | 2,256,488 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 214,442 | -243,966 | -60,356 | -29,524 | - | 2,167,105 | 2Q | 397,195 | -376,886 | -63,916 | 20,309 | - | 2,250,879 | 3Q | 498,659 | -496,168 | -54,225 | 2,491 | - | 2,194,073 | 通期 | 775,988 | -577,555 | 22,924 | 198,433 | -420,768 | 2,494,121 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 195,588 | -168,140 | -83,835 | 27,448 | -97,415 | 2,391,188 | 2Q | 409,951 | -375,576 | -134,226 | 34,375 | -153,354 | 2,334,967 | 3Q | 605,399 | -435,985 | -200,130 | 169,414 | -250,995 | 2,441,824 | 通期 | 979,415 | -619,481 | -87,411 | 359,934 | -370,195 | 2,672,353 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -71,768 | -109,320 | 111,902 | -181,088 | -84,090 | 2,607,760 | 2Q | 501,889 | -303,245 | 124,135 | 198,644 | -141,869 | 2,965,334 | 3Q | 826,192 | -663,676 | 81,511 | 162,516 | -227,151 | 2,873,289 | 通期 | 1,072,379 | -796,881 | -283,980 | 275,498 | -318,410 | 2,758,020 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 7,253 | -128,716 | -140,899 | -121,463 | -80,310 | 2,503,454 | 2Q | 298,086 | -226,710 | -212,693 | 71,376 | -140,739 | 2,619,277 | 3Q | 947,804 | -381,779 | -692,138 | 566,025 | -198,762 | 2,690,451 | 通期 | 1,679,622 | -376,056 | -615,718 | 1,303,566 | -268,143 | 3,674,931 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 618,127 | -278,285 | -609,346 | 339,842 | -96,990 | 3,630,125 | 2Q | 1,341,334 | -428,652 | -952,766 | 912,682 | -249,421 | 3,935,348 | 3Q | 1,712,756 | -584,691 | -1,318,812 | 1,128,065 | -386,751 | 3,595,087 | 通期 | 2,129,022 | -678,060 | -1,468,359 | 1,450,962 | -475,048 | 3,803,014 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 196,122 | -126,583 | -14,765 | 69,539 | -69,208 | 4,083,394 | 2Q | 379,952 | -289,126 | 243,047 | 90,826 | -141,404 | 4,440,513 | 3Q | 421,719 | -541,421 | 502,675 | -119,702 | -229,107 | 4,320,707 | 通期 | 747,278 | -867,267 | 918,646 | -119,989 | -348,680 | 4,954,565 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -81,263 | -192,600 | 81,948 | -273,863 | -138,790 | 4,977,263 | 2Q | 68,691 | -519,106 | 317,601 | -450,415 | -222,043 | 4,622,289 | 3Q | 153,324 | -636,774 | 398,816 | -483,450 | -327,265 | 4,961,025 | 通期 | 292,152 | -941,966 | 280,477 | -649,814 | -510,803 | 4,528,795 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 85,659 | -210,081 | -325,118 | -124,422 | -128,180 | 4,013,757 | 2Q | 365,861 | -356,724 | 99,418 | 9,137 | -233,686 | 4,635,273 | 3Q | 677,738 | -535,681 | -27,433 | 142,057 | -384,641 | 4,846,521 | 通期 | 1,135,261 | -852,166 | -36,917 | 283,095 | -612,065 | 5,066,828 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2010年3月（連）
- 1兆5442億
- 2011年3月（連） -28.99%
- 1兆966億
- 2012年3月（連） -30.56%
- 7615億3800万
- 2013年3月（連） +5.15%
- 8007億4400万
- 2014年3月（連） +53.51%
- 1兆2291億
- 2015年3月（連） -16.99%
- 1兆204億
- 2016年3月（連） +36.32%
- 1兆3909億
- 2017年3月（連） -36.37%
- 8850億7300万
- 2018年3月（連） +11.59%
- 9876億7100万
- 2019年3月（連） -21.43%
- 7759億8800万
- 2020年3月（連） +26.22%
- 9794億1500万
- 2021年3月（連） +9.49%
- 1兆723億
- 2022年3月（連） +56.63%
- 1兆6796億
- 2023年3月（連） +26.76%
- 2兆1290億
- 2024年3月（連） -64.9%
- 7472億7800万
- 2025年3月（連） -60.9%
- 2921億5200万
- 2026年3月（連） +288.59%
- 1兆1352億
投資活動によるCF#8
- 2010年3月（連）資金投入
- -5957億5100万
- 2011年3月（連）投入+22.77%
- -7313億9000万
- 2012年3月（連）投入-7.97%
- -6730億6900万
- 2013年3月（連）投入+58.94%
- -1兆697億
- 2014年3月（連）投入+59.73%
- -1兆7087億
- 2015年3月（連）投入-50.81%
- -8404億9600万
- 2016年3月（連）投入+4.11%
- -8750億7700万
- 2017年3月（連）投入-25.65%
- -6506億1800万
- 2018年3月（連）投入-5.46%
- -6151億1300万
- 2019年3月（連）投入-6.11%
- -5775億5500万
- 2020年3月（連）投入+7.26%
- -6194億8100万
- 2021年3月（連）投入+28.64%
- -7968億8100万
- 2022年3月（連）投入-52.81%
- -3760億5600万
- 2023年3月（連）投入+80.31%
- -6780億6000万
- 2024年3月（連）投入+27.9%
- -8672億6700万
- 2025年3月（連）投入+8.61%
- -9419億6600万
- 2026年3月（連）投入-9.53%
- -8521億6600万
財務活動によるCF#9
- 2010年3月（連）返済還元
- -5592億4400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1261億9200万
- 2012年3月（連）返済還元
- -682億3000万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1195億6700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 3705億5500万
- 2015年3月（連）資金調達
- 124億8800万
- 2016年3月（連）返済還元
- -952億9900万
- 2017年3月（連）資金調達
- 1154億2300万
- 2018年3月（連）返済還元
- -1743億3400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 229億2400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -874億1100万
- 2021年3月（連）返済還元
- -2839億8000万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6157億1800万
- 2023年3月（連）返済還元
- -1兆4683億
- 2024年3月（連）資金調達
- 9186億4600万
- 2025年3月（連）資金調達
- 2804億7700万
- 2026年3月（連）返済還元
- -369億1700万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2010年3月（連）
- 9484億6100万
- 2011年3月（連） -61.49%
- 3652億2300万
- 2012年3月（連） -75.78%
- 884億6900万
- 2013年3月（連） マイ転
- -2690億1200万
- 2014年3月（連） -78.26%
- -4795億5300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 1799億800万
- 2016年3月（連） +186.77%
- 5159億1800万
- 2017年3月（連） -54.56%
- 2344億5500万
- 2018年3月（連） +58.9%
- 3725億5800万
- 2019年3月（連） -46.74%
- 1984億3300万
- 2020年3月（連） +81.39%
- 3599億3400万
- 2021年3月（連） -23.46%
- 2754億9800万
- 2022年3月（連） +373.17%
- 1兆3035億
- 2023年3月（連） +11.31%
- 1兆4509億
- 2024年3月（連） マイ転
- -1199億8900万
- 2025年3月（連） -441.56%
- -6498億1400万
- 2026年3月（連） プラ転
- 2830億9500万
設備投資#11*
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -4207億6800万
- 2020年3月（連）減少-12.02%
- -3701億9500万
- 2021年3月（連）減少-13.99%
- -3184億1000万
- 2022年3月（連）減少-15.79%
- -2681億4300万
- 2023年3月（連）増加+77.16%
- -4750億4800万
- 2024年3月（連）減少-26.6%
- -3486億8000万
- 2025年3月（連）増加+46.5%
- -5108億300万
- 2026年3月（連）増加+19.82%
- -6120億6500万
現金等#12
- 2010年3月（連）
- 1兆1199億
- 2011年3月（連） +14.21%
- 1兆2790億
- 2012年3月（連） -2.49%
- 1兆2471億
- 2013年3月（連） +1.88%
- 1兆2706億
- 2014年3月（連） -8%
- 1兆1689億
- 2015年3月（連） +25.91%
- 1兆4717億
- 2016年3月（連） +19.41%
- 1兆7574億
- 2017年3月（連） +19.83%
- 2兆1059億
- 2018年3月（連） +7.15%
- 2兆2564億
- 2019年3月（連） +10.53%
- 2兆4941億
- 2020年3月（連） +7.15%
- 2兆6723億
- 2021年3月（連） +3.21%
- 2兆7580億
- 2022年3月（連） +33.25%
- 3兆6749億
- 2023年3月（連） +3.49%
- 3兆8030億
- 2024年3月（連） +30.28%
- 4兆9545億
- 2025年3月（連） -8.59%
- 4兆5287億
- 2026年3月（連） +11.88%
- 5兆668億
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 18%
- 2011年3月（連）
- 12.27%
- 2012年3月（連）
- 9.58%
- 2013年3月（連）
- 8.11%
- 2014年3月（連）
- 10.38%
- 2015年3月（連）
- 8.07%
- 2016年3月（連）
- 9.53%
- 2017年3月（連）
- 6.32%
- 2018年3月（連）
- 6.43%
- 2019年3月（連）
- 4.88%
- 2020年3月（連）
- 6.56%
- 2021年3月（連）
- 8.14%
- 2022年3月（連）
- 11.54%
- 2023年3月（連）
- 12.59%
- 2024年3月（連）
- 3.66%
- 2025年3月（連）
- 1.35%
- 2026年3月（連）
- 5.21%
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