本田技研工業（7267）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 515,831 | 879,285 |
| 減価償却費 | 357,304 | 373,775 |
| 持分法による投資利益 | -82,946 | -66,724 |
| 金融収益及び金融費用 | -69,589 | -92,349 |
| 金融サービスに係る利息収益及び利息費用 | -75,593 | -75,284 |
| 運転資本の増減 | ||
| 営業債権の増減額（△は増加） | 32,586 | 24,114 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,729 | -905 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -49,839 | -69,898 |
| 未払費用 | -62,296 | -16,454 |
| 引当金及び退職給付に係る負債 | -8,720 | 65,507 |
| 金融サービスに係る債権 | 302,319 | -728,165 |
| オペレーティング・リース資産 | 493,778 | 95,596 |
| その他 | 165,071 | 6,255 |
| その他 | 1,465 | -44,023 |
| 配当金の受取額 | 131,572 | 126,630 |
| 利息の受取額 | 143,741 | 255,998 |
| 利息の支払額 | -68,304 | -110,717 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -255,317 | -242,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,341,334 | 379,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -249,421 | -141,404 |
| 無形資産の取得及び内部開発による支出 | -76,441 | -97,504 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 13,623 | 4,239 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | -2,940 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | -10,340 | -38,734 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -322,025 | -118,990 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | 215,952 | 106,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -428,652 | -289,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期資金調達による収入 | 4,219,027 | 6,065,976 |
| 短期資金調達に係る債務の返済による支出 | -4,152,744 | -5,805,967 |
| 長期資金調達による収入 | 362,289 | 1,498,319 |
| 長期資金調達に係る債務の返済による支出 | -1,165,699 | -1,185,750 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | -111,256 | -99,915 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -36,752 | -45,228 |
| 自己株式の取得及び売却による収支 | -28,741 | -144,615 |
| リース負債の返済による支出 | -38,890 | -39,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -952,766 | 243,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300,501 | 303,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 260,417 | 637,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,803,014 | 4,440,513 |
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