流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における総資産は46,210百万円となり、前連結会計年度末に比べて3,155百万円増加しました。
流動資産では、プラスの営業キャッシュ・フローがマイナスの投資キャッシュ・フロー及び同財務キャッシュ・フローを上回ったことにより、現金及び預金が4,328百万円増加しました。(「(1)経営成績等の概要 ②キャッシュ・フローの状況」参照)消防車両や防災用品の大口受注減少により、売掛金及び電子記録債権が500百万円減少したほか、商品及び製品が596百万円減少しました。
固定資産では、新モデル立ち上げや生産能力増強のため機械装置が増加したものの、その他有形固定資産は減価償却費により減少しました。

2025/07/10 9:39