利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、3億1千8百万円(前年同期は23億8千9百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益7億8千3百万円、減価償却費46億4千9百万円による資金増加要因が、たな卸資産の増加31億1千3百万円及び仕入債務の減少10億9千万円による資金減少要因を上回ったためであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果支出した資金は、28億7千6百万円(前年同期は69億9千7百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出39億6千3百万円であります。

2026/06/26 12:54