7247 ミクニ

7247
2024/07/11
時価
136億円
PER 予
8.45倍
2010年以降
赤字-18.86倍
(2010-2024年)
PBR
0.34倍
2010年以降
0.24-0.9倍
(2010-2024年)
配当 予
3.48%
ROE 予
4.03%
ROA 予
1.43%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 16:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 12億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -50億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億7200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q3,040-1,968-2,0141,072-2,0885,636
通期6,896-3,984-4,6222,912-4,2405,646
2016年
3月期
連結
2Q1,366-2,186633-820-2,0095,476
通期4,630-4,746-384-116-4,7174,743
2017年
3月期
連結
2Q4,072-3,580479492-3,0795,115
通期5,185-5,270426-85-5,8334,945
2018年
3月期
連結
2Q5,794-1,342-2,6934,452-2,6026,666
通期9,423-3,812-5,6245,611-5,5154,979
2019年
3月期
連結
2Q1,135-2,7073,719-1,572-2,7436,859
通期5,121-6,6072,770-1,486-7,4116,046
2020年
3月期
連結
2Q-1,917-4,1655,434-6,082-4,4035,526
通期2,389-6,9973,022-4,608-7,3644,672
2021年
3月期
連結
2Q-4,337-2,1887,344-6,525-2,5545,439
通期318-2,8762,217-2,558-3,2844,249
2022年
3月期
連結
2Q3,199-1,308-1,5501,891-1,5114,970
通期5,078-2,371-2,4742,707-3,1635,060
2023年
3月期
連結
2Q-584-2,8753,033-3,459-3,0634,929
通期4,880-5,441-940-561-5,8933,712
2024年
3月期
連結
2Q-295-2,4043,698-2,699-3,2695,014
通期2,972-5,0521,252-2,080-6,2143,114
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
68億9600万
2016年3月(連) -32.86%
46億3000万
2017年3月(連) +11.99%
51億8500万
2018年3月(連) +81.74%
94億2300万
2019年3月(連) -45.65%
51億2100万
2020年3月(連) -53.35%
23億8900万
2021年3月(連) -86.69%
3億1800万
2022年3月(連) 大幅増
50億7800万
2023年3月(連) -3.9%
48億8000万
2024年3月(連) -39.1%
29億7200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-39億8400万
2016年3月(連)投入+19.13%
-47億4600万
2017年3月(連)投入+11.04%
-52億7000万
2018年3月(連)投入-27.67%
-38億1200万
2019年3月(連)投入+73.32%
-66億700万
2020年3月(連)投入+5.9%
-69億9700万
2021年3月(連)投入-58.9%
-28億7600万
2022年3月(連)投入-17.56%
-23億7100万
2023年3月(連)投入+129.48%
-54億4100万
2024年3月(連)投入-7.15%
-50億5200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-46億2200万
2016年3月(連)返済還元
-3億8400万
2017年3月(連)資金調達
4億2600万
2018年3月(連)返済還元
-56億2400万
2019年3月(連)資金調達
27億7000万
2020年3月(連)資金調達
30億2200万
2021年3月(連)資金調達
22億1700万
2022年3月(連)返済還元
-24億7400万
2023年3月(連)返済還元
-9億4000万
2024年3月(連)資金調達
12億5200万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
29億1200万
2016年3月(連) マイ転
-1億1600万
2017年3月(連)
-8500万
2018年3月(連) プラ転
56億1100万
2019年3月(連) マイ転
-14億8600万
2020年3月(連) -210.09%
-46億800万
2021年3月(連)
-25億5800万
2022年3月(連) プラ転
27億700万
2023年3月(連) マイ転
-5億6100万
2024年3月(連) -270.77%
-20億8000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-42億4000万
2016年3月(連)増加+11.25%
-47億1700万
2017年3月(連)増加+23.66%
-58億3300万
2018年3月(連)減少-5.45%
-55億1500万
2019年3月(連)増加+34.38%
-74億1100万
2020年3月(連)減少-0.63%
-73億6400万
2021年3月(連)減少-55.4%
-32億8400万
2022年3月(連)減少-3.68%
-31億6300万
2023年3月(連)増加+86.31%
-58億9300万
2024年3月(連)増加+5.45%
-62億1400万

現金等#8

2015年3月(連)
56億4600万
2016年3月(連) -15.99%
47億4300万
2017年3月(連) +4.26%
49億4500万
2018年3月(連) +0.69%
49億7900万
2019年3月(連) +21.43%
60億4600万
2020年3月(連) -22.73%
46億7200万
2021年3月(連) -9.05%
42億4900万
2022年3月(連) +19.09%
50億6000万
2023年3月(連) -26.64%
37億1200万
2024年3月(連) -16.11%
31億1400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7%
2016年3月(連)
4.73%
2017年3月(連)
5.47%
2018年3月(連)
9.08%
2019年3月(連)
4.2%
2020年3月(連)
2.16%
2021年3月(連)
0.37%
2022年3月(連)
6.29%
2023年3月(連)
5.2%
2024年3月(連)
2.97%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高