キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 30億3300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -28億7500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -1,865 | -2,415 | -27 | -2,160 | 4,271 | 通期 | 6,148 | -2,212 | -3,991 | 3,936 | -4,397 | 6,837 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,040 | -1,968 | -2,014 | 1,072 | -2,088 | 5,636 | 通期 | 6,896 | -3,984 | -4,622 | 2,912 | -4,240 | 5,646 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | -2,186 | 633 | -820 | -2,009 | 5,476 | 通期 | 4,630 | -4,746 | -384 | -116 | -4,717 | 4,743 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,072 | -3,580 | 479 | 492 | -3,079 | 5,115 | 通期 | 5,185 | -5,270 | 426 | -85 | -5,833 | 4,945 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,794 | -1,342 | -2,693 | 4,452 | -2,602 | 6,666 | 通期 | 9,423 | -3,812 | -5,624 | 5,611 | -5,515 | 4,979 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,135 | -2,707 | 3,719 | -1,572 | -2,743 | 6,859 | 通期 | 5,121 | -6,607 | 2,770 | -1,486 | -7,411 | 6,046 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,917 | -4,165 | 5,434 | -6,082 | -4,403 | 5,526 | 通期 | 2,389 | -6,997 | 3,022 | -4,608 | -7,364 | 4,672 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,337 | -2,188 | 7,344 | -6,525 | -2,554 | 5,439 | 通期 | 318 | -2,876 | 2,217 | -2,558 | -3,284 | 4,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,199 | -1,308 | -1,550 | 1,891 | -1,511 | 4,970 | 通期 | 5,078 | -2,371 | -2,474 | 2,707 | -3,163 | 5,060 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -584 | -2,875 | 3,033 | -3,459 | -3,063 | 4,929 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 39億3600万
- 2015年3月（連） -26.02%
- 29億1200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1600万
- 2017年3月（連）
- -8500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 56億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億8600万
- 2020年3月（連） -210.09%
- -46億800万
- 2021年3月（連）
- -25億5800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 27億700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 6.37%
- 2015年3月（連）
- 7%
- 2016年3月（連）
- 4.73%
- 2017年3月（連）
- 5.47%
- 2018年3月（連）
- 9.08%
- 2019年3月（連）
- 4.2%
- 2020年3月（連）
- 2.16%
- 2021年3月（連）
- 0.37%
- 2022年3月（連）
- 6.29%