四半期報告書-第98期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,664 | 397 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,194 |
| のれん償却額 | 32 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 123 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 86 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -148 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -156 |
| 支払利息 | 196 | 198 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -828 | 2,815 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 241 | 134 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,384 | -2,807 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -171 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,396 | -3,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 246 | -708 |
| その他 | -590 | 384 |
| 小計 | 1,833 | -1,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 113 | 127 |
| 利息の支払額 | -181 | -201 |
| 法人税等の支払額 | -629 | -625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135 | -1,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,650 | -4,117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 223 | 238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93 | -286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
| その他 | 16 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707 | -4,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,630 | 7,806 |
| 長期借入れによる収入 | 1,142 | 920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,469 | -2,689 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -337 | -337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -77 |
| その他 | -182 | -188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,719 | 5,434 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | -642 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,859 | 5,526 |