四半期報告書-第99期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397 | -1,367 |
| 減価償却費 | 2,194 | 2,265 |
| のれん償却額 | 30 | － |
| 助成金収入 | － | -251 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | -17 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -42 | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -148 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -94 |
| 支払利息 | 198 | 289 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,815 | 3,184 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 134 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,807 | -3,971 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11 | -642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,741 | -3,677 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -708 | -282 |
| その他 | 384 | 391 |
| 小計 | -1,218 | -4,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 135 |
| 利息の支払額 | -201 | -284 |
| 助成金の受取額 | － | 238 |
| 法人税等の支払額 | -625 | -411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,917 | -4,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,117 | -2,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 238 | 366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -173 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 27 |
| その他 | 11 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,165 | -2,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,806 | 5,982 |
| 長期借入れによる収入 | 920 | 4,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,689 | -2,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 配当金の支払額 | -337 | -169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -80 |
| その他 | -188 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,434 | 7,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -642 | 711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,672 | 5,439 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 54 |