ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 令和4年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,367 | 1,770 |
| 減価償却費 | 2,265 | 2,337 |
| のれん償却額 | － | 0 |
| 債務免除益 | － | -100 |
| 助成金収入 | -251 | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 114 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -53 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -96 |
| 支払利息 | 289 | 314 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,184 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 2,425 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27 | 327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,971 | -2,631 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -642 | -260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,677 | 216 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -282 | -514 |
| その他 | 391 | -18 |
| 小計 | -4,015 | 3,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 116 |
| 利息の支払額 | -284 | -313 |
| 助成金の受取額 | 238 | 31 |
| 法人税等の支払額 | -411 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,337 | 3,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,381 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 366 | 171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -173 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -25 |
| 貸付金の回収による収入 | 27 | 19 |
| その他 | -15 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,188 | -1,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,982 | 1,248 |
| 長期借入れによる収入 | 4,374 | 303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,507 | -2,636 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | |
| 配当金の支払額 | -169 | -170 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -80 | -81 |
| その他 | -219 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,344 | -1,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | 197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 711 | 536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,249 | 4,970 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | 36 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
