四半期報告書-第97期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,714 | 1,664 |
| 減価償却費 | 2,134 | 2,090 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -31 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -84 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -109 |
| 支払利息 | 184 | 196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 931 | -828 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72 | 241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 327 | -2,384 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 59 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 123 | 1,396 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89 | 246 |
| その他 | 1,080 | -590 |
| 小計 | 6,424 | 1,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 113 |
| 利息の支払額 | -177 | -181 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -629 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,794 | 1,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 996 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,404 | -2,650 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198 | -93 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -204 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 19 |
| その他 | -1 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,342 | -2,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,219 | 5,630 |
| 長期借入れによる収入 | 1,537 | 1,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,476 | -2,469 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -237 | -337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -54 | -62 |
| その他 | -243 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,693 | 3,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,721 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,666 | 6,859 |