四半期報告書-第96期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,323 | 1,714 |
| 減価償却費 | 2,056 | 2,134 |
| のれん償却額 | 34 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,925 | 7 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -23 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -169 |
| 支払利息 | 180 | 184 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135 | 931 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 34 | 72 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -624 | 327 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 219 | 59 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204 | 123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,001 | -89 |
| その他 | 20 | 1,080 |
| 小計 | 4,489 | 6,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 122 |
| 利息の支払額 | -172 | -177 |
| 特別退職金の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -325 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,072 | 5,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -616 | 996 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,953 | -2,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 246 | 153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126 | -198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 12 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 80 |
| その他 | -40 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,580 | -1,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -164 | -1,219 |
| 長期借入れによる収入 | 3,566 | 1,537 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,275 | -2,476 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -337 | -237 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -60 | -54 |
| その他 | -249 | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 479 | -2,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -598 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 372 | 1,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,115 | 6,666 |