四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,250 | 1,323 |
減価償却費 | 2,130 | 2,056 |
のれん償却額 | 15 | 34 |
持分法による投資損益(△は益) | -21 | -18 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -132 | -1,925 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -157 | -23 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -344 | -51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -81 |
支払利息 | 231 | 180 |
固定資産除売却損益(△は益) | 13 | 35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,443 | 1,135 |
未収入金の増減額(△は増加) | -54 | 34 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 168 | -624 |
前渡金の増減額(△は増加) | -171 | 219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,100 | 204 |
未払金の増減額(△は減少) | -32 | 2,001 |
その他 | -1,079 | 20 |
小計 | 2,080 | 4,489 |
利息及び配当金の受取額 | 131 | 100 |
利息の支払額 | -218 | -172 |
特別退職金の支払額 | - | -17 |
法人税等の支払額 | -627 | -325 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | 4,072 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の増減額(△は増加) | -365 | -616 |
貸付けによる支出 | -7 | -42 |
貸付金の回収による収入 | 9 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -210 | -45 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 183 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,967 | -2,953 |
有形固定資産の売却による収入 | 220 | 246 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -126 |
その他 | -2 | -40 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,186 | -3,580 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増減額(△は減少) | 3,405 | -164 |
長期借入れによる収入 | - | 3,566 |
長期借入金の返済による支出 | -2,036 | -2,275 |
自己株式の取得による支出 | -131 | |
配当金の支払額 | -337 | -337 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -60 |
その他 | -255 | -249 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 633 | 479 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -598 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -169 | 372 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,476 | 5,115 |