ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,136 | 1,250 |
| 減価償却費 | 2,016 | 2,130 |
| のれん償却額 | 3 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -132 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -443 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
| 支払利息 | 250 | 231 |
| 為替差損益（△は益） | 84 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,318 | 2,443 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 58 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,121 | 168 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -128 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -475 | -2,100 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 469 | -32 |
| その他 | -273 | -1,066 |
| 小計 | 3,920 | 2,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 131 |
| 利息の支払額 | -251 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -728 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | | -365 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -287 | -210 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | 183 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -42 |
| その他 | 15 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -2,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 811 | 3,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,227 | -2,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -131 |
| 配当金の支払額 | -337 | -337 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -12 |
| その他 | -229 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,201 | -169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636 | 5,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
