四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月11日 16:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,136 | 1,250 |
減価償却費 | 2,016 | 2,130 |
のれん償却額 | 3 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58 | -132 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -443 | -157 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | -344 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -60 | -73 |
支払利息 | 250 | 231 |
為替差損益(△は益) | 84 | -13 |
固定資産除売却損益(△は益) | 34 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,318 | 2,443 |
未収入金の増減額(△は増加) | 58 | -54 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,121 | 168 |
前渡金の増減額(△は増加) | -128 | -171 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -475 | -2,100 |
未払金の増減額(△は減少) | 469 | -32 |
その他 | -273 | -1,066 |
小計 | 3,920 | 2,080 |
利息及び配当金の受取額 | 99 | 131 |
利息の支払額 | -251 | -218 |
法人税等の支払額 | -728 | -627 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,040 | 1,366 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | | -365 |
貸付けによる支出 | -44 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
関係会社株式の取得による支出 | -287 | -210 |
関係会社出資金の払込による支出 | -113 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 435 | 183 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,010 | -1,967 |
有形固定資産の売却による収入 | 110 | 220 |
無形固定資産の取得による支出 | -78 | -42 |
その他 | 15 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -2,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | 811 | 3,405 |
長期借入金の返済による支出 | -2,227 | -2,036 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -131 |
配当金の支払額 | -337 | -337 |
非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -12 |
その他 | -229 | -255 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,014 | 633 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -258 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,201 | -169 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,636 | 5,476 |