ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 16:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,009 | 2,136 |
| 減価償却額 | 1,991 | 2,016 |
| のれん償却額 | 15 | 3 |
| 持分法による投資損益 | -19 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 74 | -443 |
| 賞与引当金の増減額 | -14 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12 | 51 |
| 受取利息及び配当金 | -51 | -60 |
| 支払利息 | 261 | 250 |
| 為替差損益 | -22 | 84 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | 34 |
| 売上債権の増減額 | 704 | 1,318 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -641 | 58 |
| たな卸資産の増減額 | -1,162 | -1,121 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30 | -128 |
| 仕入債務の増減額 | -1,357 | -475 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 506 | 469 |
| その他 | 514 | -273 |
| 小計 | 2,765 | 3,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 99 |
| 利息の支払額 | -263 | -251 |
| 法人税等の支払額 | -718 | -728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838 | 3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | － | -1 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 0 |
| 貸付による支出 | -13 | -44 |
| 貸付の回収による収入 | 15 | 8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -287 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 435 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077 | -2,010 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 365 | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -78 |
| その他 | -19 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,865 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 1,310 | 1,582 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,117 | -771 |
| 長期借入れによる収入 | 3,788 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,907 | -2,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -167 | -337 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -29 |
| その他 | -240 | -229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,415 | -2,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 451 | -258 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,991 | -1,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,271 | 5,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
