四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月14日 16:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第92期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 371 | 2,009 |
減価償却費 | 1,606 | 1,991 |
のれん償却額 | 33 | 15 |
持分法による投資損益(△は益) | -6 | -19 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 74 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -160 | -14 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | -12 |
受取利息及び受取配当金 | -51 | -51 |
支払利息 | 220 | 261 |
為替差損益(△は益) | 24 | -22 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 31 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 7 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,704 | 704 |
未収入金の増減額(△は増加) | -314 | -641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -950 | -1,162 |
前渡金の増減額(△は増加) | -74 | -30 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -681 | -1,357 |
未払金の増減額(△は減少) | 301 | 506 |
その他 | -496 | 514 |
小計 | 1,631 | 2,765 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 55 |
利息の支払額 | -221 | -263 |
保険金の受取額 | 2,276 | - |
災害損失の支払額 | -225 | - |
法人税等の支払額 | -376 | -718 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,152 | 1,838 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 25 | - |
貸付けによる支出 | -6 | -13 |
貸付金の回収による収入 | 8 | 15 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,279 | -2,077 |
有形固定資産の売却による収入 | 410 | 365 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -83 |
その他 | 9 | -17 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,889 | -1,865 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 997 | 1,310 |
短期借入金の返済による支出 | -280 | -5,117 |
長期借入れによる収入 | 352 | 3,788 |
長期借入金の返済による支出 | -2,546 | -1,907 |
自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
配当金の支払額 | -168 | -167 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -78 |
その他 | -216 | -240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,863 | -2,415 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48 | 451 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,552 | -1,991 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,485 | 5,933 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,933 | 4,271 |