ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 16:23
- 【資料】
- 四半期報告書-第91期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 746 | 371 |
| 減価償却費 | 1,787 | 1,606 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 災害損失 | 47 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -215 | -160 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -51 |
| 支払利息 | 204 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -40 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -291 | 1,704 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -126 | -314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | -950 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19 | -74 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -672 | -681 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4 | 301 |
| その他 | -379 | -496 |
| 小計 | 1,080 | 1,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 67 |
| 利息の支払額 | -205 | -221 |
| 保険金の受取額 | － | 2,276 |
| 災害損失の支払額 | -24 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -474 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 418 | 3,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -25 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,808 | -3,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 388 | 410 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -55 |
| その他 | -12 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439 | -2,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,666 | 997 |
| 短期借入金の返済による支出 | -416 | -280 |
| 長期借入れによる収入 | － | 352 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,557 | -2,546 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -169 | -168 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -80 | － |
| その他 | -215 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,774 | -1,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,821 | -1,552 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,981 | 5,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,160 | 5,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
