ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 16:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第90期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,098 | 746 |
| 減価償却費 | 1,889 | 1,787 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 災害損失 | － | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 79 | 66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | -215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -71 |
| 支払利息 | 223 | 204 |
| 為替差損益（△は益） | -43 | -40 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -975 | -291 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -93 | -126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,126 | -64 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -76 | 19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,016 | -672 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107 | 4 |
| その他 | -152 | -379 |
| 小計 | 2,066 | 1,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 41 |
| 利息の支払額 | -222 | -205 |
| 法人税等の支払額 | -182 | -474 |
| 災害損失の支払額 | － | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,714 | 418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -25 |
| 定期預金の払戻による収入 | 107 | 75 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,185 | -1,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 346 | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -26 |
| その他 | -20 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,011 | -1,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 661 | 1,666 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,373 | -416 |
| 長期借入れによる収入 | 285 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,823 | -2,557 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2 | -169 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -80 |
| その他 | -188 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,463 | -1,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,818 | -2,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,032 | 5,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,214 | 5,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
