キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,270 | 4,353 |
| 減価償却費 | 4,238 | 4,387 |
| のれん償却額 | 67 | 65 |
| 減損損失 | 9 | 16 |
| 受取補償金 | -619 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -167 | -272 |
| 支払利息 | 359 | 353 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -58 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -32 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,903 | 25 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -673 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,252 | -1,412 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,088 | 388 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 239 | 363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049 | 1,502 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,460 | -296 |
| その他 | 222 | 1,067 |
| 小計 | 6,207 | 10,749 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 226 |
| 利息の支払額 | -346 | -342 |
| 特別退職金の支払額 | -17 | － |
| 法人税等の支払額 | -822 | -1,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,185 | 9,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -122 | 1,017 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,609 | -5,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 820 | 291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -45 | -10 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 57 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 80 |
| 貸付けによる支出 | -57 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 14 |
| その他 | -49 | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,270 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,081 | -4,732 |
| 長期借入れによる収入 | 7,367 | 7,248 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,486 | -7,203 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -341 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -504 | -405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -63 | -54 |
| その他 | -462 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426 | -5,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -139 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | 34 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,945 | 4,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
