キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 207 | 2,869 |
| 減価償却費 | 5,149 | 5,493 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 減損損失 | 67 | 4 |
| 生産拠点再編費用 | 2,295 | 137 |
| 受取利息及び受取配当金 | -196 | -259 |
| 支払利息 | 740 | 842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 56 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 38 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 57 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 54 | -78 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -858 | 193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -273 | -1,622 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 306 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287 | -622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -163 | -1,515 |
| その他 | -189 | 158 |
| 小計 | 7,076 | 5,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 280 |
| 利息の支払額 | -722 | -843 |
| 助成金の受取額 | 28 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -2,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,880 | 2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,761 | -5,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 1,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -378 | -241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 53 |
| その他 | -4 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,441 | -5,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 3,831 | 5,113 |
| 長期借入れによる収入 | 2,692 | 1,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,572 | -4,144 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 配当金の支払額 | -341 | -338 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -144 | -159 |
| その他 | -385 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -940 | 1,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 154 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,347 | -757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,712 | 3,114 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額 | － | 158 |
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