有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月28日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 令和4年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 786 | 3,103 |
| 減価償却費 | 4,651 | 4,762 |
| のれん償却額 | － | 1 |
| 債務免除益 | － | -102 |
| 減損損失 | 133 | 184 |
| 助成金収入 | -357 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -200 | -196 |
| 支払利息 | 594 | 599 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 73 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 264 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 209 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -664 | -67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -514 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 1,361 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,113 | -1,402 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -99 | 260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,076 | 139 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -281 | -319 |
| その他 | 1,071 | -2,007 |
| 小計 | 1,367 | 6,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 220 |
| 利息の支払額 | -587 | -596 |
| 助成金の受取額 | 342 | 55 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 318 | 5,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,789 | -3,178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 624 | 622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -178 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 502 | 194 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -44 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 194 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 29 |
| その他 | -57 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,876 | -2,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,602 | -810 |
| 長期借入れによる収入 | 6,381 | 3,982 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,021 | -4,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | |
| 自己株式の売却による収入 | 46 | － |
| 配当金の支払額 | -171 | -340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -81 | -100 |
| その他 | -460 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,217 | -2,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478 | 626 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,249 | 5,060 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 54 | 36 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 147 |
