有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,042 | 786 |
| 減価償却費 | 4,621 | 4,651 |
| のれん償却額 | 77 | － |
| 減損損失 | 2,009 | 133 |
| 助成金収入 | － | -357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -200 |
| 支払利息 | 425 | 594 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 52 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 141 | 264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 169 | 193 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 664 | -664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -320 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 853 | -514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,009 | -3,113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,015 | -1,076 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -871 | -281 |
| その他 | 1,281 | 1,071 |
| 小計 | 3,918 | 1,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 240 |
| 利息の支払額 | -429 | -587 |
| 助成金の受取額 | － | 342 |
| 法人税等の支払額 | -1,367 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,389 | 318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,143 | -3,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 476 | 624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -314 | -174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 502 |
| 貸付けによる支出 | -49 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 60 |
| その他 | 4 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,997 | -2,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 195 | 1,602 |
| 長期借入れによる収入 | 9,414 | 6,381 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,624 | -5,021 |
| 自己株式の取得による支出 | | -77 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 46 |
| 配当金の支払額 | -507 | -171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -81 |
| その他 | -378 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,022 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 89 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496 | -478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,672 | 4,249 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 122 | 54 |
