ミクニ（7247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月20日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,852 | -1,042 |
| 減価償却費 | 4,338 | 4,621 |
| のれん償却額 | 65 | 77 |
| 減損損失 | 24 | 2,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -275 | -271 |
| 支払利息 | 371 | 425 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 61 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35 | 141 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -38 | 169 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 94 | 664 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 278 | 853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,325 | -1,009 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 330 | 177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,086 | -3,015 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 902 | -871 |
| その他 | -2,551 | 1,281 |
| 小計 | 6,302 | 3,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 267 |
| 利息の支払額 | -352 | -429 |
| 法人税等の支払額 | -1,105 | -1,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,121 | 2,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -7,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 490 | 476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -285 | -314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 158 | － |
| 貸付けによる支出 | -25 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 36 |
| その他 | 77 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | -6,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -3,224 | 195 |
| 長期借入れによる収入 | 11,423 | 9,414 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,487 | -5,624 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -506 | -507 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -77 |
| その他 | -366 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,770 | 3,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,066 | -1,496 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,046 | 4,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
