有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月20日 16:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 3,852 | -1,042 |
減価償却費 | 4,338 | 4,621 |
のれん償却額 | 65 | 77 |
減損損失 | 24 | 2,009 |
受取利息及び受取配当金 | -275 | -271 |
支払利息 | 371 | 425 |
固定資産除売却損益(△は益) | 61 | 52 |
持分法による投資損益(△は益) | 35 | 141 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -38 | 169 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 94 | 664 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 54 | -320 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 278 | 853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,325 | -1,009 |
未収入金の増減額(△は増加) | 330 | 177 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,086 | -3,015 |
未払金の増減額(△は減少) | 902 | -871 |
その他 | -2,551 | 1,281 |
小計 | 6,302 | 3,918 |
利息及び配当金の受取額 | 277 | 267 |
利息の支払額 | -352 | -429 |
法人税等の支払額 | -1,105 | -1,367 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,121 | 2,389 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -6,830 | -7,143 |
有形固定資産の売却による収入 | 490 | 476 |
無形固定資産の取得による支出 | -285 | -314 |
投資有価証券の取得による支出 | -207 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -1 | - |
関係会社株式の売却による収入 | 158 | - |
貸付けによる支出 | -25 | -49 |
貸付金の回収による収入 | 14 | 36 |
その他 | 77 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,607 | -6,997 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -3,224 | 195 |
長期借入れによる収入 | 11,423 | 9,414 |
長期借入金の返済による支出 | -4,487 | -5,624 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -506 | -507 |
非支配株主への配当金の支払額 | -66 | -77 |
その他 | -366 | -378 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,770 | 3,022 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,066 | -1,496 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,046 | 4,672 |