キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,869 | 3,696 |
| 減価償却費 | 5,493 | 5,752 |
| 減損損失 | 4 | 2,102 |
| 生産拠点再編費用 | 137 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -289 |
| 支払利息 | 842 | 856 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -974 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -59 | -49 |
| 役員功労引当金の増減額（△は減少） | － | 238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | -133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 29 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 193 | 387 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,622 | -2,039 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 18 | 50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622 | -259 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,515 | 113 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,084 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,250 |
| その他 | 158 | -1,871 |
| 小計 | 5,736 | 4,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 280 | 358 |
| 利息の支払額 | -843 | -864 |
| 法人税等の支払額 | -2,199 | -2,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,972 | 1,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,871 | -5,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,125 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241 | -132 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,094 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 53 | 60 |
| その他 | -39 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,052 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 5,113 | 1,569 |
| 長期借入れによる収入 | 1,154 | 4,503 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,144 | -5,062 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -338 | -711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -61 |
| その他 | -371 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252 | -138 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -757 | -1,357 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,114 | 1,756 |
| 連結子会社の決算期変更による現金及び現金同等物の増加額 | 158 | － |
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