キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 36億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,426 | -5,421 | 3,696 | -2,995 | -5,719 | 3,370 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 5,952 | -7,822 | 5,039 | -1,870 | -7,935 | 6,336 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,132 | -2,908 | 633 | -1,776 | -2,960 | 5,333 | 通期 | 2,454 | -3,046 | 1,265 | -592 | -3,368 | 7,032 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 1,714 | -1,011 | -2,463 | 703 | -1,204 | 5,214 | 3Q | 3,115 | -1,808 | -1,529 | 1,307 | -2,050 | 6,640 | 通期 | 4,883 | -2,311 | -1,914 | 2,572 | -2,851 | 7,981 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 418 | -1,439 | -1,774 | -1,021 | -1,834 | 5,160 | 通期 | 5,287 | -3,109 | -2,547 | 2,178 | -3,854 | 7,485 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 3,152 | -2,889 | -1,863 | 263 | -3,334 | 5,933 | 通期 | 7,054 | -5,558 | -3,167 | 1,496 | -6,048 | 6,262 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,838 | -1,865 | -2,415 | -27 | -2,160 | 4,271 | 通期 | 6,148 | -2,212 | -3,991 | 3,936 | -4,397 | 6,837 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,040 | -1,968 | -2,014 | 1,072 | -2,088 | 5,636 | 通期 | 6,896 | -3,984 | -4,622 | 2,912 | -4,240 | 5,646 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,366 | -2,186 | 633 | -820 | -2,009 | 5,476 | 通期 | 4,630 | -4,746 | -384 | -116 | -4,717 | 4,743 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,072 | -3,580 | 479 | 492 | -3,079 | 5,115 | 通期 | 5,185 | -5,270 | 426 | -85 | -5,833 | 4,945 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 5,794 | -1,342 | -2,693 | 4,452 | -2,602 | 6,666 | 通期 | 9,423 | -3,812 | -5,624 | 5,611 | -5,515 | 4,979 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,135 | -2,707 | 3,719 | -1,572 | -2,743 | 6,859 | 通期 | 5,121 | -6,607 | 2,770 | -1,486 | -7,411 | 6,046 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,917 | -4,165 | 5,434 | -6,082 | -4,403 | 5,526 | 通期 | 2,389 | -6,997 | 3,022 | -4,608 | -7,364 | 4,672 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -4,337 | -2,188 | 7,344 | -6,525 | -2,554 | 5,439 | 通期 | 318 | -2,876 | 2,217 | -2,558 | -3,284 | 4,249 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,199 | -1,308 | -1,550 | 1,891 | -1,511 | 4,970 | 通期 | 5,078 | -2,371 | -2,474 | 2,707 | -3,163 | 5,060 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -584 | -2,875 | 3,033 | -3,459 | -3,063 | 4,929 | 通期 | 4,880 | -5,441 | -940 | -561 | -5,893 | 3,712 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -295 | -2,404 | 3,698 | -2,699 | -3,269 | 5,014 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 24億2600万
- 2009年3月（連） +145.34%
- 59億5200万
- 2010年3月（連） -58.77%
- 24億5400万
- 2011年3月（連） +98.98%
- 48億8300万
- 2012年3月（連） +8.27%
- 52億8700万
- 2013年3月（連） +33.42%
- 70億5400万
- 2014年3月（連） -12.84%
- 61億4800万
- 2015年3月（連） +12.17%
- 68億9600万
- 2016年3月（連） -32.86%
- 46億3000万
- 2017年3月（連） +11.99%
- 51億8500万
- 2018年3月（連） +81.74%
- 94億2300万
- 2019年3月（連） -45.65%
- 51億2100万
- 2020年3月（連） -53.35%
- 23億8900万
- 2021年3月（連） -86.69%
- 3億1800万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 50億7800万
- 2023年3月（連） -3.9%
- 48億8000万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -54億2100万
- 2009年3月（連）投入+44.29%
- -78億2200万
- 2010年3月（連）投入-61.06%
- -30億4600万
- 2011年3月（連）投入-24.13%
- -23億1100万
- 2012年3月（連）投入+34.53%
- -31億900万
- 2013年3月（連）投入+78.77%
- -55億5800万
- 2014年3月（連）投入-60.2%
- -22億1200万
- 2015年3月（連）投入+80.11%
- -39億8400万
- 2016年3月（連）投入+19.13%
- -47億4600万
- 2017年3月（連）投入+11.04%
- -52億7000万
- 2018年3月（連）投入-27.67%
- -38億1200万
- 2019年3月（連）投入+73.32%
- -66億700万
- 2020年3月（連）投入+5.9%
- -69億9700万
- 2021年3月（連）投入-58.9%
- -28億7600万
- 2022年3月（連）投入-17.56%
- -23億7100万
- 2023年3月（連）投入+129.48%
- -54億4100万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 36億9600万
- 2009年3月（連）資金調達
- 50億3900万
- 2010年3月（連）資金調達
- 12億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -19億1400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -25億4700万
- 2013年3月（連）返済還元
- -31億6700万
- 2014年3月（連）返済還元
- -39億9100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -46億2200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -3億8400万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億2600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -56億2400万
- 2019年3月（連）資金調達
- 27億7000万
- 2020年3月（連）資金調達
- 30億2200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 22億1700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -24億7400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -9億4000万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -29億9500万
- 2009年3月（連）
- -18億7000万
- 2010年3月（連）
- -5億9200万
- 2011年3月（連） プラ転
- 25億7200万
- 2012年3月（連） -15.32%
- 21億7800万
- 2013年3月（連） -31.31%
- 14億9600万
- 2014年3月（連） +163.1%
- 39億3600万
- 2015年3月（連） -26.02%
- 29億1200万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億1600万
- 2017年3月（連）
- -8500万
- 2018年3月（連） プラ転
- 56億1100万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億8600万
- 2020年3月（連） -210.09%
- -46億800万
- 2021年3月（連）
- -25億5800万
- 2022年3月（連） プラ転
- 27億700万
- 2023年3月（連） マイ転
- -5億6100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -57億1900万
- 2009年3月（連）増加+38.75%
- -79億3500万
- 2010年3月（連）減少-57.56%
- -33億6800万
- 2011年3月（連）減少-15.35%
- -28億5100万
- 2012年3月（連）増加+35.18%
- -38億5400万
- 2013年3月（連）増加+56.93%
- -60億4800万
- 2014年3月（連）減少-27.3%
- -43億9700万
- 2015年3月（連）減少-3.57%
- -42億4000万
- 2016年3月（連）増加+11.25%
- -47億1700万
- 2017年3月（連）増加+23.66%
- -58億3300万
- 2018年3月（連）減少-5.45%
- -55億1500万
- 2019年3月（連）増加+34.38%
- -74億1100万
- 2020年3月（連）減少-0.63%
- -73億6400万
- 2021年3月（連）減少-55.4%
- -32億8400万
- 2022年3月（連）減少-3.68%
- -31億6300万
- 2023年3月（連）増加+86.31%
- -58億9300万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 33億7000万
- 2009年3月（連） +88.01%
- 63億3600万
- 2010年3月（連） +10.98%
- 70億3200万
- 2011年3月（連） +13.5%
- 79億8100万
- 2012年3月（連） -6.21%
- 74億8500万
- 2013年3月（連） -16.34%
- 62億6200万
- 2014年3月（連） +9.18%
- 68億3700万
- 2015年3月（連） -17.42%
- 56億4600万
- 2016年3月（連） -15.99%
- 47億4300万
- 2017年3月（連） +4.26%
- 49億4500万
- 2018年3月（連） +0.69%
- 49億7900万
- 2019年3月（連） +21.43%
- 60億4600万
- 2020年3月（連） -22.73%
- 46億7200万
- 2021年3月（連） -9.05%
- 42億4900万
- 2022年3月（連） +19.09%
- 50億6000万
- 2023年3月（連） -26.64%
- 37億1200万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.46%
- 2009年3月（連）
- 6.77%
- 2010年3月（連）
- 3.76%
- 2011年3月（連）
- 6.12%
- 2012年3月（連）
- 6.39%
- 2013年3月（連）
- 8.61%
- 2014年3月（連）
- 6.37%
- 2015年3月（連）
- 7%
- 2016年3月（連）
- 4.73%
- 2017年3月（連）
- 5.47%
- 2018年3月（連）
- 9.08%
- 2019年3月（連）
- 4.2%
- 2020年3月（連）
- 2.16%
- 2021年3月（連）
- 0.37%
- 2022年3月（連）
- 6.29%
- 2023年3月（連）
- 5.2%