キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,530 | 2,241 |
| 減価償却費 | 3,867 | 3,667 |
| のれん償却額 | 67 | 67 |
| 受取保険金 | － | -2,644 |
| 減損損失 | － | 324 |
| 事業構造改善費用 | 231 | 49 |
| 災害損失 | 81 | 2,103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 92 | 143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 290 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -147 |
| 支払利息 | 431 | 423 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 139 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -11 |
| 固定資産除却損 | 52 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 256 | -1,215 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 187 | 281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,130 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 1,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 126 | 133 |
| その他 | 293 | 175 |
| 小計 | 5,530 | 6,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 126 |
| 利息の支払額 | -430 | -427 |
| 保険金の受取額 | － | 314 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -11 |
| 災害損失の支払額 | － | -436 |
| 法人税等の支払額 | -398 | -892 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,883 | 5,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -77 | -24 |
| 定期預金の払戻による収入 | 514 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -48 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 36 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -188 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -188 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,741 | -3,709 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 617 | 735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -145 |
| その他 | -22 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,311 | -3,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,543 | 2,006 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,325 | -1,402 |
| 長期借入れによる収入 | 2,879 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,602 | -4,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3 | -170 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -96 |
| その他 | -383 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,914 | -2,547 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 446 | -496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,032 | 7,981 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,981 | 7,485 |
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